11月12日基金净值:宝盈聚丰两年定开债券A最新净值1.1107,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 09:03 点击次数:162
本站消息,11月12日,宝盈聚丰两年定开债券A最新单位净值为1.1107元,累计净值为1.1718元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宝盈聚丰两年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.99%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为邓栋、程逸飞,基金经理邓栋于2022年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.55%。基金经理程逸飞于2022年7月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.07%。
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